Stratégie en action

sACRED avec effet de levier sur Polygon

En collaboration avec Securitize, Morpho et Polygon, nous avons lancé une stratégie d'actifs réels avec effet de levier (RWA), utilisant sACRED sur Polygon PoS, la version tokenisée d'un fonds de crédit multi-actifs géré par Apollo.

Cette collaboration relie la finance traditionnelle et la DeFi en favorisant l'utilité des RWA onchain, offrant des rendements améliorés actuellement indisponibles dans les formats TradFi. Cette solution sophistiquée permet aux détenteurs autorisés de sACRED d'accéder à des rendements augmentés grâce à notre moteur d'optimisation des rendements et à l'infrastructure DeFi permissionless propulsée par Morpho et Polygon tout en maintenant des paramètres de risque appropriés.

La première itération de la stratégie est exécutée sur Compound Blue (alimenté par Morpho) sur Polygon PoS.

Avec effet de levier Jeton FalconX CV sur Ethereum

En partenariat avec FalconX, Pareto, M11 et Morpho, nous avons lancé une stratégie RWA avec effet de levier utilisant les jetons FalconX CV sur Ethereum.

La stratégie utilise les jetons FalconX CV comme garantie pour emprunter des USDC et acheter davantage de jetons CV dans des paramètres de risque calibrés définis par le moteur d'optimisation de Gauntlet. Cette collaboration rapproche encore la TradFi et la DeFi, démontrant comment les RWA onchain peuvent fonctionner comme des blocs de construction composables pour les portefeuilles institutionnels afin d'atteindre une plus grande efficience du capital.

Le résultat est une stratégie programmable et pilotée par modèle pour augmenter l'exposition et amplifier les rendements ajustés au risque.

Comment la stratégie fonctionne

1. Les jetons FalconX CV sont fournis à un vault sélectionné par Gauntlet.

2. Le vault dépose des jetons CV comme garantie sur Morpho et emprunte des USDC contre eux.

3. Les USDC empruntés sont utilisés pour acheter des CV supplémentaires, qui sont à nouveau déposés comme garantie sur Morpho.

4. La boucle reste active dans les niveaux de risque établis par le moteur d'optimisation de Gauntlet, qui surveille les APY de prêt et d'emprunt, définit des LLTV appropriés, optimise les facteurs de levier et évalue en continu la santé du marché.