La stratégie en action

sACRED à effet de levier sur Polygon

En collaboration avec Securitize, Morpho et Polygon, nous avons lancé une stratégie RWA à effet de levier, utilisant sACRED sur Polygon PoS, la version tokenisée d’un fonds de crédit multi-actifs géré par Apollo.

Cette collaboration fait le pont entre TradFi et DeFi en développant l’utilité des RWA onchain, offrant des rendements améliorés actuellement indisponibles dans les formats TradFi. Cette solution sophistiquée permet aux détenteurs autorisés de sACRED d’accéder à des rendements améliorés en utilisant notre moteur d’optimisation du rendement et une infrastructure DeFi sans permission propulsée par Morpho et Polygon, tout en maintenant des paramètres de risque appropriés.

La première itération de la stratégie s’exécute sur Compound Blue (propulsé par Morpho) sur Polygon PoS.

À effet de levier jeton CV FalconX sur Ethereum

En partenariat avec FalconX, Pareto, M11 et Morpho, nous avons lancé une stratégie RWA à effet de levier utilisant les jetons CV FalconX sur Ethereum.

La stratégie utilise les jetons CV FalconX comme collatéral pour emprunter des USDC et acheter davantage de jetons CV, dans le cadre de paramètres de risque calibrés définis par le moteur d’optimisation de Gauntlet. Cette collaboration renforce encore le pont entre TradFi et DeFi, en montrant comment les RWA onchain peuvent fonctionner comme des briques composables pour les portefeuilles institutionnels afin d’atteindre une meilleure efficacité du capital.

Le résultat est une stratégie programmable, pilotée par un modèle, pour augmenter l’exposition et amplifier les rendements ajustés au risque.

Comment fonctionne la stratégie

1. Les jetons CV FalconX sont déposés dans un vault sélectionné par Gauntlet.

2. Le vault dépose les jetons CV en collatéral sur Morpho et emprunte des USDC contre eux.

3. Les USDC empruntés sont utilisés pour acheter des jetons CV supplémentaires, qui sont à nouveau déposés en collatéral sur Morpho.

4. La boucle reste active dans les limites de risque établies par le moteur d’optimisation de Gauntlet, qui surveille les APY de dépôt et d’emprunt, définit des LLTV appropriés, optimise les facteurs de levier et évalue en continu la santé du marché.